有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/14-2023/06/13)
①【純資産の推移】
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 6月13日) | 115,793,597,345 | 115,793,597,345 | 9,767 | 9,767 |
| 第2期 | (2023年 6月13日) | 114,633,950,159 | 114,633,950,159 | 9,872 | 9,872 |
| 2022年 6月末日 | 113,006,183,294 | - | 9,550 | - | |
| 7月末日 | 113,356,495,247 | - | 9,594 | - | |
| 8月末日 | 114,330,647,837 | - | 9,689 | - | |
| 9月末日 | 112,803,965,926 | - | 9,570 | - | |
| 10月末日 | 113,383,942,984 | - | 9,632 | - | |
| 11月末日 | 114,500,348,274 | - | 9,741 | - | |
| 12月末日 | 114,798,384,298 | - | 9,791 | - | |
| 2023年 1月末日 | 116,089,454,455 | - | 9,912 | - | |
| 2月末日 | 116,188,902,801 | - | 9,933 | - | |
| 3月末日 | 114,518,176,735 | - | 9,819 | - | |
| 4月末日 | 114,683,496,014 | - | 9,847 | - | |
| 5月末日 | 114,299,135,584 | - | 9,835 | - | |
| 6月末日 | 114,914,759,013 | - | 9,901 | - | |
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