有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/14-2024/06/13)
①【純資産の推移】
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 6月13日) | 115,793,597,345 | 115,793,597,345 | 9,767 | 9,767 |
| 第2期 | (2023年 6月13日) | 114,633,950,159 | 114,633,950,159 | 9,872 | 9,872 |
| 第3期 | (2024年 6月13日) | 109,534,689,456 | 109,534,689,456 | 9,984 | 9,984 |
| 2023年 6月末日 | 114,914,759,013 | - | 9,901 | - | |
| 7月末日 | 114,960,819,985 | - | 9,926 | - | |
| 8月末日 | 114,301,917,794 | - | 9,895 | - | |
| 9月末日 | 114,188,253,574 | - | 9,913 | - | |
| 10月末日 | 113,113,234,607 | - | 9,884 | - | |
| 11月末日 | 112,811,474,735 | - | 9,924 | - | |
| 12月末日 | 111,666,352,055 | - | 9,918 | - | |
| 2024年 1月末日 | 111,700,949,018 | - | 9,949 | - | |
| 2月末日 | 111,322,334,506 | - | 9,967 | - | |
| 3月末日 | 110,693,240,296 | - | 9,969 | - | |
| 4月末日 | 110,315,698,531 | - | 9,975 | - | |
| 5月末日 | 109,740,129,057 | - | 9,977 | - | |
| 6月末日 | 107,350,228,997 | - | 9,971 | - | |
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