有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2021年10月25日現在) | 第2期 (2022年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 5,499,274 | 5,169,839 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 308,076,137 | 277,135,546 | |||||||||
| 流動資産合計 | 313,575,411 | 282,305,385 | |||||||||
| 資産合計 | 313,575,411 | 282,305,385 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 53,764 | 60,114 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,344,019 | 1,502,901 | |||||||||
| その他未払費用 | 949,660 | 714,997 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,347,443 | 2,278,012 | |||||||||
| 負債合計 | 2,347,443 | 2,278,012 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 300,000,000 | 300,114,474 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,227,968 | △20,087,101 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 11,227,968 | 11,424,525 | |||||||||
| 元本等合計 | 311,227,968 | 280,027,373 | |||||||||
| 純資産合計 | 311,227,968 | 280,027,373 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 313,575,411 | 282,305,385 | |||||||||
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