有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2023年10月25日現在) | 第4期 (2024年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 7,149,474 | 10,424,210 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 364,820,614 | 407,617,223 | |||||||||
| 流動資産合計 | 371,970,088 | 418,041,433 | |||||||||
| 資産合計 | 371,970,088 | 418,041,433 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 83,707 | 96,232 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,092,645 | 2,405,661 | |||||||||
| その他未払費用 | 999,065 | 1,050,125 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,175,417 | 3,552,018 | |||||||||
| 負債合計 | 3,175,417 | 3,552,018 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 357,678,094 | 358,252,296 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,116,577 | 56,237,119 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 16,620,660 | 55,373,293 | |||||||||
| 元本等合計 | 368,794,671 | 414,489,415 | |||||||||
| 純資産合計 | 368,794,671 | 414,489,415 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 371,970,088 | 418,041,433 | |||||||||
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