有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2024年10月25日現在) | 第5期 (2025年10月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 10,424,210 | 12,245,262 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 407,617,223 | 547,607,656 | |||||||||
| 流動資産合計 | 418,041,433 | 559,852,918 | |||||||||
| 資産合計 | 418,041,433 | 559,852,918 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 96,232 | 109,949 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,405,661 | 2,748,742 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,050,125 | 1,004,632 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,552,018 | 3,863,323 | |||||||||
| 負債合計 | 3,552,018 | 3,863,323 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 358,252,296 | 357,858,514 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,237,119 | 198,131,081 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 55,373,293 | 194,762,556 | |||||||||
| 元本等合計 | 414,489,415 | 555,989,595 | |||||||||
| 純資産合計 | 414,489,415 | 555,989,595 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 418,041,433 | 559,852,918 | |||||||||
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