有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2022年10月25日現在) | 第3期 (2023年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 5,169,839 | 7,149,474 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 277,135,546 | 364,820,614 | |||||||||
| 流動資産合計 | 282,305,385 | 371,970,088 | |||||||||
| 資産合計 | 282,305,385 | 371,970,088 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 60,114 | 83,707 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,502,901 | 2,092,645 | |||||||||
| その他未払費用 | 714,997 | 999,065 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,278,012 | 3,175,417 | |||||||||
| 負債合計 | 2,278,012 | 3,175,417 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 300,114,474 | 357,678,094 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,087,101 | 11,116,577 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 11,424,525 | 16,620,660 | |||||||||
| 元本等合計 | 280,027,373 | 368,794,671 | |||||||||
| 純資産合計 | 280,027,373 | 368,794,671 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 282,305,385 | 371,970,088 | |||||||||
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