有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/26-2022/10/25)
(2022年11月30日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2022年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 290,867,983 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,605 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,316,378 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 300,126,877 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9673 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2022年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,538,090,260 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,362,604 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,486,727,656 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,109,948,604 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7949 円 |
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