有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/26-2025/10/27)
(2025年11月28日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2025年11月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 566,725,981 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,438 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,990,543 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,346,097 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5795 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2025年11月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,683,705,293 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,365,423 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,617,339,870 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,578,838,331 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8246 円 |
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