有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/26-2024/10/25)
(2024年11月29日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2024年11月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 436,219,765 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 665,445 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,554,320 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 356,989,817 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2201 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2024年11月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,893,324,420 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,838,920 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,522,485,500 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,784,638,863 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6548 円 |
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