有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/26-2023/10/25)
(2023年11月30日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2023年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 389,890,196 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,104,448 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,785,748 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,007,903 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0804 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2023年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,020,074,242 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,888,604 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,810,185,638 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,769,982,320 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1806 円 |
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