- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月6日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年4月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,363 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 4,406,484 | ||||
| 未収入金 | 550 | ||||
| 流動資産合計 | 4,440,397 | ||||
| 資産合計 | 4,440,397 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 658 | ||||
| 未払委託者報酬 | 28,027 | ||||
| その他未払費用 | 171 | ||||
| 流動負債合計 | 28,856 | ||||
| 負債合計 | 28,856 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,463,428 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 51,887 | ||||
| (分配準備積立金) | 14,656 | ||||
| 元本等合計 | 4,411,541 | ||||
| 純資産合計 | 4,411,541 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,440,397 | ||||
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