- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年4月25日現在 | 第2期 2023年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,363 | 38,948 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,406,484 | 4,865,764 | |||
| 未収入金 | 550 | 510 | |||
| 流動資産合計 | 4,440,397 | 4,905,222 | |||
| 資産合計 | 4,440,397 | 4,905,222 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 380 | |||
| 未払受託者報酬 | 658 | 775 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,027 | 33,400 | |||
| その他未払費用 | 171 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 28,856 | 34,736 | |||
| 負債合計 | 28,856 | 34,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,463,428 | ※1 4,835,856 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 51,887 | ※2 34,630 | |||
| (分配準備積立金) | 14,656 | 52,901 | |||
| 元本等合計 | 4,411,541 | 4,870,486 | |||
| 純資産合計 | 4,411,541 | 4,870,486 | |||
| 負債純資産合計 | 4,440,397 | 4,905,222 | |||
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