- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年4月24日現在 | 第3期 2024年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,948 | 45,661 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,865,764 | 5,477,435 | |||
| 未収入金 | 510 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,905,222 | 5,523,096 | |||
| 資産合計 | 4,905,222 | 5,523,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 380 | 26 | |||
| 未払受託者報酬 | 775 | 922 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,400 | 39,117 | |||
| その他未払費用 | 181 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 34,736 | 40,248 | |||
| 負債合計 | 34,736 | 40,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,835,856 | ※1 4,116,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,630 | 1,365,877 | |||
| (分配準備積立金) | 52,901 | 487,662 | |||
| 元本等合計 | 4,870,486 | 5,482,848 | |||
| 純資産合計 | 4,870,486 | 5,482,848 | |||
| 負債純資産合計 | 4,905,222 | 5,523,096 | |||
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