- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年4月24日現在 | 第5期 2026年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,930 | 49,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,388,979 | 5,998,213 | |||
| 未収入金 | 110 | 140 | |||
| 流動資産合計 | 4,430,019 | 6,048,006 | |||
| 資産合計 | 4,430,019 | 6,048,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 699 | 7,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 832 | 841 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,882 | 35,502 | |||
| その他未払費用 | 182 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 36,595 | 43,572 | |||
| 負債合計 | 36,595 | 43,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,405,458 | ※1 3,257,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 987,966 | 2,747,413 | |||
| (分配準備積立金) | 197,281 | 962,226 | |||
| 元本等合計 | 4,393,424 | 6,004,434 | |||
| 純資産合計 | 4,393,424 | 6,004,434 | |||
| 負債純資産合計 | 4,430,019 | 6,048,006 | |||
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