- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月7日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,925,502 |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,731,085 |
| 流動資産合計 | 2,064,656,587 |
| 資産合計 | 2,064,656,587 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,558,325 |
| 未払受託者報酬 | 151,357 |
| 未払委託者報酬 | 3,481,155 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 15,602 |
| 流動負債合計 | 10,206,449 |
| 負債合計 | 10,206,449 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,122,169,820 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,719,682 |
| 元本等合計 | 2,054,450,138 |
| 純資産合計 | 2,054,450,138 |
| 負債純資産合計 | 2,064,656,587 |
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