- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 第5期 [ 2025年 8月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,306,932 | 7,674,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,028,673 | 2,048,324,903 |
| 未収入金 | - | 12,369,799 |
| 未収利息 | 65 | 98 |
| 流動資産合計 | 1,965,335,670 | 2,068,369,232 |
| 資産合計 | 1,965,335,670 | 2,068,369,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,513,023 | 12,922,314 |
| 未払受託者報酬 | 374,939 | 278,417 |
| 未払委託者報酬 | 8,623,554 | 6,403,499 |
| その他未払費用 | 38,679 | 28,709 |
| 流動負債合計 | 10,550,195 | 19,632,939 |
| 負債合計 | 10,550,195 | 19,632,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,773,920,090 | 2,431,540,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △819,134,615 | △382,804,174 |
| (分配準備積立金) | 187,224,137 | 138,473,983 |
| 元本等合計 | 1,954,785,475 | 2,048,736,293 |
| 純資産合計 | 1,954,785,475 | 2,048,736,293 |
| 負債純資産合計 | 1,965,335,670 | 2,068,369,232 |
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