- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,925,502 | 95,250,630 |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,731,085 | 3,790,378,009 |
| 未収入金 | - | 61,188,163 |
| 流動資産合計 | 2,064,656,587 | 3,946,816,802 |
| 資産合計 | 2,064,656,587 | 3,946,816,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,558,325 | 143,191,627 |
| 未払受託者報酬 | 151,357 | 494,744 |
| 未払委託者報酬 | 3,481,155 | 11,378,939 |
| 未払利息 | 10 | 51 |
| その他未払費用 | 15,602 | 51,063 |
| 流動負債合計 | 10,206,449 | 155,116,424 |
| 負債合計 | 10,206,449 | 155,116,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,169,820 | 3,233,179,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,719,682 | 558,520,842 |
| (分配準備積立金) | - | 542,386,169 |
| 元本等合計 | 2,054,450,138 | 3,791,700,378 |
| 純資産合計 | 2,054,450,138 | 3,791,700,378 |
| 負債純資産合計 | 2,064,656,587 | 3,946,816,802 |
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