- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2022年 8月17日現在 ] | 第3期 [ 2023年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,250,630 | 13,639,397 |
| 親投資信託受益証券 | 3,790,378,009 | 2,474,274,970 |
| 未収入金 | 61,188,163 | - |
| 流動資産合計 | 3,946,816,802 | 2,487,914,367 |
| 資産合計 | 3,946,816,802 | 2,487,914,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,191,627 | 1,333,259 |
| 未払受託者報酬 | 494,744 | 475,037 |
| 未払委託者報酬 | 11,378,939 | 10,925,870 |
| 未払利息 | 51 | 30 |
| その他未払費用 | 51,063 | 49,026 |
| 流動負債合計 | 155,116,424 | 12,783,222 |
| 負債合計 | 155,116,424 | 12,783,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,233,179,536 | 2,730,502,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,520,842 | △255,371,525 |
| (分配準備積立金) | 542,386,169 | 294,367,726 |
| 元本等合計 | 3,791,700,378 | 2,475,131,145 |
| 純資産合計 | 3,791,700,378 | 2,475,131,145 |
| 負債純資産合計 | 3,946,816,802 | 2,487,914,367 |
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