有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月7日-令和3年8月17日)

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【提出】
2021/11/16 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,258,749,138
Ⅱ 負債総額12,092,738
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,246,656,400
Ⅳ 発行済口数2,213,733,075口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0149
(10,000口当たり)(10,149)

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