有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/18-2023/08/17)
| 2023年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,622,450,452 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,491,335 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,620,959,117 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,811,836,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9321 | |
| (10,000口当たり) | (9,321 | ) |
| 2023年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,622,450,452 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,491,335 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,620,959,117 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,811,836,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9321 | |
| (10,000口当たり) | (9,321 | ) |
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