有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)

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【提出】
2025/11/17 9:17
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,108,971,788
Ⅱ 負債総額50,133,620
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,058,838,168
Ⅳ 発行済口数2,333,569,503口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8823
(10,000口当たり)(8,823)

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