有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
| 令和 4年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,534,865,185 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,116,872 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,474,748,313 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,085,704,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261 | |
| (10,000口当たり) | (11,261 | ) |
| 令和 4年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,534,865,185 | |
| Ⅱ 負債総額 | 60,116,872 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,474,748,313 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,085,704,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261 | |
| (10,000口当たり) | (11,261 | ) |
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