有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月7日-令和3年8月17日)

【提出】
2021/11/16 9:15
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 3年 8月17日)2,054,450,1382,054,450,1389,6819,681
令和 3年 5月末日1,034,276,036―10,381―
6月末日2,054,641,555―11,608―
7月末日2,210,359,718―10,279―
8月末日2,246,656,400―10,149―

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