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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

【提出】: 2022/05/16 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年 8月17日)	2,054,450,138	2,054,450,138	9,681	9,681
	令和 3年 5月末日	1,034,276,036	―	10,381	―
	6月末日	2,054,641,555	―	11,608	―
	7月末日	2,210,359,718	―	10,279	―
	8月末日	2,246,656,400	―	10,149	―
	9月末日	2,126,307,090	―	9,796	―
	10月末日	2,470,594,049	―	12,046	―
	11月末日	3,053,574,403	―	11,492	―
	12月末日	2,835,055,050	―	9,465	―
	令和 4年 1月末日	2,283,617,972	―	7,369	―
	2月末日	2,607,878,673	―	7,955	―

開示資料

決算

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