有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,054,450,138 | 2,054,450,138 | 9,681 | 9,681 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 3,791,700,378 | 3,791,700,378 | 11,727 | 11,727 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 2,475,131,145 | 2,475,131,145 | 9,065 | 9,065 |
| 2022年 8月末日 | 3,474,748,313 | ― | 11,261 | ― | |
| 9月末日 | 3,001,259,477 | ― | 10,355 | ― | |
| 10月末日 | 2,965,461,965 | ― | 10,122 | ― | |
| 11月末日 | 3,071,840,289 | ― | 10,365 | ― | |
| 12月末日 | 2,618,403,609 | ― | 8,776 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,949,730,344 | ― | 9,755 | ― | |
| 2月末日 | 3,033,017,025 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 2,954,063,694 | ― | 9,668 | ― | |
| 4月末日 | 2,791,089,504 | ― | 9,234 | ― | |
| 5月末日 | 2,908,356,754 | ― | 9,671 | ― | |
| 6月末日 | 3,095,864,937 | ― | 10,730 | ― | |
| 7月末日 | 2,761,402,698 | ― | 10,136 | ― | |
| 8月末日 | 2,620,959,117 | ― | 9,321 | ― | |
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