有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,054,450,138 | 2,054,450,138 | 9,681 | 9,681 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 3,791,700,378 | 3,791,700,378 | 11,727 | 11,727 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 2,475,131,145 | 2,475,131,145 | 9,065 | 9,065 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 1,954,785,475 | 1,954,785,475 | 7,047 | 7,047 |
| 2023年 8月末日 | 2,620,959,117 | ― | 9,321 | ― | |
| 9月末日 | 2,458,519,443 | ― | 8,369 | ― | |
| 10月末日 | 2,115,648,251 | ― | 6,915 | ― | |
| 11月末日 | 2,309,600,182 | ― | 7,442 | ― | |
| 12月末日 | 2,632,352,016 | ― | 8,705 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,295,370,482 | ― | 7,602 | ― | |
| 2月末日 | 2,285,523,219 | ― | 7,706 | ― | |
| 3月末日 | 2,363,497,698 | ― | 7,894 | ― | |
| 4月末日 | 2,233,709,962 | ― | 7,382 | ― | |
| 5月末日 | 2,595,148,213 | ― | 8,694 | ― | |
| 6月末日 | 2,259,913,380 | ― | 8,073 | ― | |
| 7月末日 | 2,075,223,933 | ― | 7,586 | ― | |
| 8月末日 | 1,960,706,236 | ― | 7,047 | ― | |
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