- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,924,052 | 26,737,342 |
| 親投資信託受益証券 | 4,298,892,028 | 4,957,302,582 |
| 未収入金 | - | 4,823,566 |
| 流動資産合計 | 4,337,816,080 | 4,988,863,490 |
| 資産合計 | 4,337,816,080 | 4,988,863,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,804,569 | 12,691,569 |
| 未払受託者報酬 | 316,286 | 712,833 |
| 未払委託者報酬 | 7,274,496 | 16,395,129 |
| 未払利息 | 36 | 14 |
| その他未払費用 | 32,648 | 73,603 |
| 流動負債合計 | 37,428,035 | 29,873,148 |
| 負債合計 | 37,428,035 | 29,873,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,327,481,790 | 5,239,504,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,093,745 | △280,513,713 |
| 元本等合計 | 4,300,388,045 | 4,958,990,342 |
| 純資産合計 | 4,300,388,045 | 4,958,990,342 |
| 負債純資産合計 | 4,337,816,080 | 4,988,863,490 |
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