- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/18-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2023年 8月17日現在 ] | 第4期 [ 2024年 8月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,433,994 | 16,134,829 |
| 親投資信託受益証券 | 4,330,557,381 | 2,967,828,357 |
| 未収入金 | 6,630,792 | - |
| 未収利息 | - | 93 |
| 流動資産合計 | 4,365,622,167 | 2,983,963,279 |
| 資産合計 | 4,365,622,167 | 2,983,963,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,365,901 | 769,579 |
| 未払受託者報酬 | 672,258 | 590,295 |
| 未払委託者報酬 | 15,461,877 | 13,576,817 |
| 未払利息 | 64 | - |
| その他未払費用 | 69,406 | 60,929 |
| 流動負債合計 | 33,569,506 | 14,997,620 |
| 負債合計 | 33,569,506 | 14,997,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,084,091,486 | 4,972,845,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,752,038,825 | △2,003,879,941 |
| (分配準備積立金) | 11,676,310 | 25,632,165 |
| 元本等合計 | 4,332,052,661 | 2,968,965,659 |
| 純資産合計 | 4,332,052,661 | 2,968,965,659 |
| 負債純資産合計 | 4,365,622,167 | 2,983,963,279 |
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