- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 第5期 [ 2025年 8月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,134,829 | 12,406,310 |
| 親投資信託受益証券 | 2,967,828,357 | 2,913,601,838 |
| 未収入金 | - | 13,908,294 |
| 未収利息 | 93 | 158 |
| 流動資産合計 | 2,983,963,279 | 2,939,916,600 |
| 資産合計 | 2,983,963,279 | 2,939,916,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 769,579 | 15,621,278 |
| 未払受託者報酬 | 590,295 | 418,289 |
| 未払委託者報酬 | 13,576,817 | 9,620,624 |
| その他未払費用 | 60,929 | 43,167 |
| 流動負債合計 | 14,997,620 | 25,703,358 |
| 負債合計 | 14,997,620 | 25,703,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,972,845,600 | 4,296,735,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,003,879,941 | △1,382,522,450 |
| (分配準備積立金) | 25,632,165 | 47,271,633 |
| 元本等合計 | 2,968,965,659 | 2,914,213,242 |
| 純資産合計 | 2,968,965,659 | 2,914,213,242 |
| 負債純資産合計 | 2,983,963,279 | 2,939,916,600 |
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