- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2022年 8月17日現在 ] | 第3期 [ 2023年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,737,342 | 28,433,994 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,302,582 | 4,330,557,381 |
| 未収入金 | 4,823,566 | 6,630,792 |
| 流動資産合計 | 4,988,863,490 | 4,365,622,167 |
| 資産合計 | 4,988,863,490 | 4,365,622,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,691,569 | 17,365,901 |
| 未払受託者報酬 | 712,833 | 672,258 |
| 未払委託者報酬 | 16,395,129 | 15,461,877 |
| 未払利息 | 14 | 64 |
| その他未払費用 | 73,603 | 69,406 |
| 流動負債合計 | 29,873,148 | 33,569,506 |
| 負債合計 | 29,873,148 | 33,569,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,239,504,055 | 6,084,091,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,513,713 | △1,752,038,825 |
| (分配準備積立金) | - | 11,676,310 |
| 元本等合計 | 4,958,990,342 | 4,332,052,661 |
| 純資産合計 | 4,958,990,342 | 4,332,052,661 |
| 負債純資産合計 | 4,988,863,490 | 4,365,622,167 |
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