有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月11日-令和3年9月29日)

《1》パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,018,035	円
Ⅱ 負債総額	995,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,022,684	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0227	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,227	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,068,846	円
Ⅱ 負債総額	1,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,067,478	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0675	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,675	円)

 
(ご参考)VLグローバルバランスマザーファンド

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	179,445,647,227	円
Ⅱ 負債総額	122,259,438,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,186,208,517	円
Ⅳ 発行済数量	32,434,691,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7631	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,631	円)