有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月30日-令和4年9月29日)

《1》パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)

(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,382,945	円
Ⅱ 負債総額	678,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	704,037	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7040	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,040	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)

(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	980,867	円
Ⅱ 負債総額	1,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	979,558	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9796	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,796	円)

 
(ご参考)VLグローバルバランスマザーファンド

(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	253,599,198,116	円
Ⅱ 負債総額	174,948,685,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,650,512,257	円
Ⅳ 発行済数量	47,830,002,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6444	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,444	円)