有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月30日-令和4年3月29日)

《1》パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,682,398	円
Ⅱ 負債総額	836,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	846,025	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8460	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,460	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,007,120	円
Ⅱ 負債総額	1,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,005,797	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,058	円)

 
(ご参考)VLグローバルバランスマザーファンド

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	246,207,064,343	円
Ⅱ 負債総額	171,283,983,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,923,080,413	円
Ⅳ 発行済数量	44,748,326,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6743	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,743	円)