有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/30-2023/03/29)

《1》パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,450,911	円
Ⅱ 負債総額	722,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,809	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7288	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,288	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	949,469	円
Ⅱ 負債総額	1,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	948,241	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9482	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,482	円)

 
(ご参考)VLグローバルバランスマザーファンド

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	217,124,964,307	円
Ⅱ 負債総額	151,144,335,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,980,629,193	円
Ⅳ 発行済数量	41,120,443,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6046	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,046	円)