有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 9月21日) | 2,995 | 3,010 | 1.0276 | 1.0326 |
| 2021年 5月末日 | 459 | ― | 1.0070 | ― | |
| 6月末日 | 1,604 | ― | 1.0430 | ― | |
| 7月末日 | 2,247 | ― | 1.0526 | ― | |
| 8月末日 | 2,736 | ― | 1.0665 | ― | |
| 9月末日 | 3,188 | ― | 1.0370 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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