有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 9月21日) | 2,995 | 3,010 | 1.0276 | 1.0326 |
| 第2特定期間末 | (2022年 3月22日) | 6,182 | 6,210 | 1.0980 | 1.1030 |
| 第3特定期間末 | (2022年 9月20日) | 6,428 | 6,428 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2021年 9月末日 | 3,188 | ― | 1.0370 | ― | |
| 10月末日 | 3,776 | ― | 1.1002 | ― | |
| 11月末日 | 4,751 | ― | 1.0845 | ― | |
| 12月末日 | 5,627 | ― | 1.1236 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,575 | ― | 1.0241 | ― | |
| 2月末日 | 5,773 | ― | 1.0265 | ― | |
| 3月末日 | 6,636 | ― | 1.1547 | ― | |
| 4月末日 | 6,727 | ― | 1.1593 | ― | |
| 5月末日 | 6,239 | ― | 1.0422 | ― | |
| 6月末日 | 6,273 | ― | 1.0340 | ― | |
| 7月末日 | 6,418 | ― | 1.0475 | ― | |
| 8月末日 | 6,510 | ― | 1.0466 | ― | |
| 9月末日 | 5,953 | ― | 0.9376 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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