有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/21-2025/03/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 9月21日) | 2,995 | 3,010 | 1.0276 | 1.0326 |
| 第2特定期間末 | (2022年 3月22日) | 6,182 | 6,210 | 1.0980 | 1.1030 |
| 第3特定期間末 | (2022年 9月20日) | 6,428 | 6,428 | 1.0224 | 1.0224 |
| 第4特定期間末 | (2023年 3月20日) | 5,666 | 5,666 | 0.8888 | 0.8888 |
| 第5特定期間末 | (2023年 9月20日) | 6,003 | 6,003 | 1.0063 | 1.0063 |
| 第6特定期間末 | (2024年 3月21日) | 5,793 | 5,820 | 1.0818 | 1.0868 |
| 第7特定期間末 | (2024年 9月20日) | 5,424 | 5,473 | 1.1149 | 1.1249 |
| 第8特定期間末 | (2025年 3月21日) | 4,799 | 4,799 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2024年 3月末日 | 5,906 | ― | 1.1081 | ― | |
| 4月末日 | 5,679 | ― | 1.0855 | ― | |
| 5月末日 | 5,514 | ― | 1.0800 | ― | |
| 6月末日 | 5,612 | ― | 1.1097 | ― | |
| 7月末日 | 5,396 | ― | 1.1011 | ― | |
| 8月末日 | 5,354 | ― | 1.0984 | ― | |
| 9月末日 | 5,424 | ― | 1.1158 | ― | |
| 10月末日 | 5,564 | ― | 1.1527 | ― | |
| 11月末日 | 5,382 | ― | 1.1217 | ― | |
| 12月末日 | 5,184 | ― | 1.0898 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,072 | ― | 1.0675 | ― | |
| 2月末日 | 4,954 | ― | 1.0510 | ― | |
| 3月末日 | 4,771 | ― | 1.0190 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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