有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 9月21日) | 2,995 | 3,010 | 1.0276 | 1.0326 |
| 第2特定期間末 | (2022年 3月22日) | 6,182 | 6,210 | 1.0980 | 1.1030 |
| 第3特定期間末 | (2022年 9月20日) | 6,428 | 6,428 | 1.0224 | 1.0224 |
| 第4特定期間末 | (2023年 3月20日) | 5,666 | 5,666 | 0.8888 | 0.8888 |
| 第5特定期間末 | (2023年 9月20日) | 6,003 | 6,003 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2022年 9月末日 | 5,953 | ― | 0.9376 | ― | |
| 10月末日 | 6,173 | ― | 0.9649 | ― | |
| 11月末日 | 6,156 | ― | 0.9574 | ― | |
| 12月末日 | 5,730 | ― | 0.8962 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,147 | ― | 0.9635 | ― | |
| 2月末日 | 6,194 | ― | 0.9724 | ― | |
| 3月末日 | 5,749 | ― | 0.9001 | ― | |
| 4月末日 | 5,837 | ― | 0.9202 | ― | |
| 5月末日 | 5,879 | ― | 0.9388 | ― | |
| 6月末日 | 6,112 | ― | 0.9867 | ― | |
| 7月末日 | 6,165 | ― | 1.0027 | ― | |
| 8月末日 | 6,098 | ― | 1.0116 | ― | |
| 9月末日 | 5,713 | ― | 0.9591 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
