有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 9月21日現在 | 第2期 2022年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,996 | 666,236 |
| 親投資信託受益証券 | 76,297,468 | 103,170,618 |
| 流動資産合計 | 76,461,464 | 103,836,854 |
| 資産合計 | 76,461,464 | 103,836,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,692 | 12,015 |
| 未払委託者報酬 | 103,068 | 336,546 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | - | 96,110 |
| 流動負債合計 | 106,760 | 444,672 |
| 負債合計 | 106,760 | 444,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,888,187 | 119,123,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,466,517 | △15,731,772 |
| 元本等合計 | 76,354,704 | 103,392,182 |
| 純資産合計 | 76,354,704 | 103,392,182 |
| 負債純資産合計 | 76,461,464 | 103,836,854 |
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