有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年 9月20日現在 | 第5期 2025年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 975,873 | 1,414,497 |
| 親投資信託受益証券 | 204,915,369 | 245,245,157 |
| 未収入金 | - | 4,002,000 |
| 未収利息 | 2 | 13 |
| 流動資産合計 | 205,891,244 | 250,661,667 |
| 資産合計 | 205,891,244 | 250,661,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,000,845 |
| 未払受託者報酬 | 25,141 | 34,364 |
| 未払委託者報酬 | 703,871 | 962,290 |
| その他未払費用 | 41,952 | 46,872 |
| 流動負債合計 | 770,964 | 5,044,371 |
| 負債合計 | 770,964 | 5,044,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,962,516 | 275,439,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,842,236 | △29,822,207 |
| (分配準備積立金) | 113 | 102 |
| 元本等合計 | 205,120,280 | 245,617,296 |
| 純資産合計 | 205,120,280 | 245,617,296 |
| 負債純資産合計 | 205,891,244 | 250,661,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
