有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 9月20日現在 | 第3期 2023年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 666,236 | 619,836 |
| 親投資信託受益証券 | 103,170,618 | 113,916,868 |
| 未収入金 | - | 851,000 |
| 流動資産合計 | 103,836,854 | 115,387,704 |
| 資産合計 | 103,836,854 | 115,387,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 850,400 |
| 未払受託者報酬 | 12,015 | 15,457 |
| 未払委託者報酬 | 336,546 | 432,651 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 96,110 | 99,547 |
| 流動負債合計 | 444,672 | 1,398,056 |
| 負債合計 | 444,672 | 1,398,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,123,954 | 134,167,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,731,772 | △20,177,720 |
| 元本等合計 | 103,392,182 | 113,989,648 |
| 純資産合計 | 103,392,182 | 113,989,648 |
| 負債純資産合計 | 103,836,854 | 115,387,704 |
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