有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年 9月20日現在 | 第4期 2024年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,836 | 975,873 |
| 親投資信託受益証券 | 113,916,868 | 204,915,369 |
| 未収入金 | 851,000 | - |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 115,387,704 | 205,891,244 |
| 資産合計 | 115,387,704 | 205,891,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 850,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,457 | 25,141 |
| 未払委託者報酬 | 432,651 | 703,871 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 99,547 | 41,952 |
| 流動負債合計 | 1,398,056 | 770,964 |
| 負債合計 | 1,398,056 | 770,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,167,368 | 228,962,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,177,720 | △23,842,236 |
| (分配準備積立金) | - | 113 |
| 元本等合計 | 113,989,648 | 205,120,280 |
| 純資産合計 | 113,989,648 | 205,120,280 |
| 負債純資産合計 | 115,387,704 | 205,891,244 |
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