有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 76 | 76 | 1.0227 | 1.0227 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 107 | 107 | 0.9294 | 0.9294 |
| 2021年 9月末日 | 76 | ― | 1.0221 | ― | |
| 10月末日 | 82 | ― | 1.0330 | ― | |
| 11月末日 | 83 | ― | 1.0280 | ― | |
| 12月末日 | 85 | ― | 1.0417 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 100 | ― | 1.0049 | ― | |
| 2月末日 | 97 | ― | 0.9888 | ― | |
| 3月末日 | 97 | ― | 0.9964 | ― | |
| 4月末日 | 95 | ― | 0.9635 | ― | |
| 5月末日 | 96 | ― | 0.9618 | ― | |
| 6月末日 | 94 | ― | 0.9281 | ― | |
| 7月末日 | 104 | ― | 0.9649 | ― | |
| 8月末日 | 102 | ― | 0.9419 | ― | |
| 9月末日 | 102 | ― | 0.8907 | ― | |
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