- 有報資料
- 108項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 76 | 76 | 1.0227 | 1.0227 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 107 | 107 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 381 | 381 | 0.9483 | 0.9483 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 730 | 730 | 1.0279 | 1.0279 |
| 第5計算期間末 | (2025年 9月22日) | 1,088 | 1,088 | 1.0635 | 1.0635 |
| 2024年 9月末日 | 744 | ― | 1.0273 | ― | |
| 10月末日 | 793 | ― | 1.0328 | ― | |
| 11月末日 | 804 | ― | 1.0401 | ― | |
| 12月末日 | 811 | ― | 1.0332 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 888 | ― | 1.0380 | ― | |
| 2月末日 | 891 | ― | 1.0261 | ― | |
| 3月末日 | 1,008 | ― | 1.0100 | ― | |
| 4月末日 | 996 | ― | 0.9984 | ― | |
| 5月末日 | 1,013 | ― | 1.0148 | ― | |
| 6月末日 | 1,034 | ― | 1.0315 | ― | |
| 7月末日 | 1,014 | ― | 1.0458 | ― | |
| 8月末日 | 1,081 | ― | 1.0525 | ― | |
| 9月末日 | 1,089 | ― | 1.0646 | ― | |
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