有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 76 | 76 | 1.0227 | 1.0227 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 107 | 107 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 381 | 381 | 0.9483 | 0.9483 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 730 | 730 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2023年 9月末日 | 371 | ― | 0.9342 | ― | |
| 10月末日 | 362 | ― | 0.9132 | ― | |
| 11月末日 | 383 | ― | 0.9603 | ― | |
| 12月末日 | 396 | ― | 0.9894 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 398 | ― | 0.9937 | ― | |
| 2月末日 | 396 | ― | 0.9985 | ― | |
| 3月末日 | 462 | ― | 1.0197 | ― | |
| 4月末日 | 705 | ― | 1.0053 | ― | |
| 5月末日 | 712 | ― | 1.0114 | ― | |
| 6月末日 | 722 | ― | 1.0274 | ― | |
| 7月末日 | 730 | ― | 1.0240 | ― | |
| 8月末日 | 728 | ― | 1.0221 | ― | |
| 9月末日 | 744 | ― | 1.0273 | ― | |
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