有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 76 | 76 | 1.0227 | 1.0227 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 107 | 107 | 0.9294 | 0.9294 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 381 | 381 | 0.9483 | 0.9483 |
| 2022年 9月末日 | 102 | ― | 0.8907 | ― | |
| 10月末日 | 106 | ― | 0.9170 | ― | |
| 11月末日 | 108 | ― | 0.9307 | ― | |
| 12月末日 | 110 | ― | 0.9059 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 157 | ― | 0.9298 | ― | |
| 2月末日 | 156 | ― | 0.9236 | ― | |
| 3月末日 | 236 | ― | 0.9206 | ― | |
| 4月末日 | 238 | ― | 0.9273 | ― | |
| 5月末日 | 239 | ― | 0.9303 | ― | |
| 6月末日 | 294 | ― | 0.9494 | ― | |
| 7月末日 | 325 | ― | 0.9562 | ― | |
| 8月末日 | 334 | ― | 0.9549 | ― | |
| 9月末日 | 371 | ― | 0.9342 | ― | |
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