有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 5月12日現在) | 第2期 (2023年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,858 | 3,409 |
| コール・ローン | 184,585 | 86,834 |
| 親投資信託受益証券 | 524,866,093 | 458,552,141 |
| 未収入金 | 1,132,441 | 1,283 |
| 流動資産合計 | 526,187,977 | 458,643,667 |
| 資産合計 | 526,187,977 | 458,643,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,235,945 | 4,575 |
| 未払受託者報酬 | 116,120 | 102,072 |
| 未払委託者報酬 | 4,065,365 | 3,574,404 |
| その他未払費用 | 20,255 | 17,781 |
| 流動負債合計 | 5,437,685 | 3,698,832 |
| 負債合計 | 5,437,685 | 3,698,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,206,570 | 506,025,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,456,278 | △51,080,197 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 520,750,292 | 454,944,835 |
| 純資産合計 | 520,750,292 | 454,944,835 |
| 負債純資産合計 | 526,187,977 | 458,643,667 |
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