有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 5月13日現在) | 第4期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,524 | 578 |
| コール・ローン | 113,470 | 115,387 |
| 親投資信託受益証券 | 319,395,137 | 215,970,596 |
| 未収入金 | 13,611 | - |
| 流動資産合計 | 319,524,742 | 216,086,561 |
| 資産合計 | 319,524,742 | 216,086,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,663 | 853 |
| 未払受託者報酬 | 76,411 | 52,235 |
| 未払委託者報酬 | 2,675,695 | 1,829,680 |
| その他未払費用 | 13,294 | 5,150 |
| 流動負債合計 | 2,795,063 | 1,887,918 |
| 負債合計 | 2,795,063 | 1,887,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,620,137 | 257,102,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,890,458 | △42,904,143 |
| (分配準備積立金) | 4,172,568 | 4,279,974 |
| 元本等合計 | 316,729,679 | 214,198,643 |
| 純資産合計 | 316,729,679 | 214,198,643 |
| 負債純資産合計 | 319,524,742 | 216,086,561 |
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