有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 5月12日現在) | 第3期 (2024年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,409 | 2,524 |
| コール・ローン | 86,834 | 113,470 |
| 親投資信託受益証券 | 458,552,141 | 319,395,137 |
| 未収入金 | 1,283 | 13,611 |
| 流動資産合計 | 458,643,667 | 319,524,742 |
| 資産合計 | 458,643,667 | 319,524,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,575 | 29,663 |
| 未払受託者報酬 | 102,072 | 76,411 |
| 未払委託者報酬 | 3,574,404 | 2,675,695 |
| その他未払費用 | 17,781 | 13,294 |
| 流動負債合計 | 3,698,832 | 2,795,063 |
| 負債合計 | 3,698,832 | 2,795,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,025,032 | 322,620,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,080,197 | △5,890,458 |
| (分配準備積立金) | - | 4,172,568 |
| 元本等合計 | 454,944,835 | 316,729,679 |
| 純資産合計 | 454,944,835 | 316,729,679 |
| 負債純資産合計 | 458,643,667 | 319,524,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
