- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 5月12日現在) | 第5期 (2026年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 578 | - |
| コール・ローン | 115,387 | 263,547 |
| 親投資信託受益証券 | 215,970,596 | 219,825,726 |
| 流動資産合計 | 216,086,561 | 220,089,273 |
| 資産合計 | 216,086,561 | 220,089,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 853 | 140,379 |
| 未払受託者報酬 | 52,235 | 43,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,829,680 | 1,517,341 |
| その他未払費用 | 5,150 | 4,237 |
| 流動負債合計 | 1,887,918 | 1,705,273 |
| 負債合計 | 1,887,918 | 1,705,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,102,786 | 150,343,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,904,143 | 68,040,878 |
| (分配準備積立金) | 4,279,974 | 63,087,990 |
| 元本等合計 | 214,198,643 | 218,384,000 |
| 純資産合計 | 214,198,643 | 218,384,000 |
| 負債純資産合計 | 216,086,561 | 220,089,273 |
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